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产品概况

产品名称——慈溪市建设发展资金信托计划
信托期限——二年，自信托计划成立之日起计算

信托收益——预计投资者年收益率5.8%+浮动利差，浮动利差按照一年期整存整取定期储蓄存款利率上浮幅度予以确定（扣除上浮部分的营业税及附加）。如果在信托存续期内，中国人民银行上调一年期整存整取定期储蓄存款利率，则信托收益的调整确定从中国人民银行规定开始执行新利率之日起按实际发生天数计算；如果在信托存续期内，中国人民银行不调整或下调一年期整存整取定期储蓄存款利率，则浮动利差为零。

信托规模——人民币10000-50000万元，信托合同不超过二百份
信托资金——单笔信托资金起点20万元，可按1万元的整数倍增加

帐户管理——设立专用信托帐户，与受托人固有财产分别管理，并为不同委托人的信托资金分别记帐，保证信托资金的独立性和完整性

资金运用——以信托贷款方式运用于慈溪市国有资产投资控股有限公司的汤浦水库引水工程和中横线公路工程

产品推介期——2005年2月22日至2005年3月22日，受托人可以根据推介情况延长推介期，延长期最长不超过5个工作日

本信托计划发行将遵循“金额优先、时间优先”的原则，认购金额50万元以上的将优先签署合同
信用增级措施：

1、由慈溪市建设投资集团有限公司、慈溪市城市建设投资发展有限公司、慈溪市海涂综合开发有限公司为本信托计划提供无条件不可撤销连带责任担保；

2、慈溪市财政局出具经人大批准的承诺函，承诺财政收入优先偿还信托贷款本息，保证信托资金按期还本付息；

3、慈溪市财政局针对（具体）地块设立土地出让金专户，在项目地块拍卖后，将拍卖资金划入该账户，专款专用，用于保证信托贷款本息的按时足额偿还；

4、浙江国信与银行签订资金账户监管协议，对土地出让金专户与贷款人账户进行严格监管。
资金代理收付银行：